全是干货！芯片龙头出炉，建议收藏
大家好，我是猩猩。
最近猩猩悄咪咪地躲在群里潜水，偷看大家聊天，发现大家很关心5G这个话题。
之前猩猩一直觉得5G概念股和基金都有点被炒得过热了，没有很好的入场时机，因此一直也没怎么在文章中提这块。
但眼见最近这些5G科技股和5G基金都有所回调了，这似乎是一个机会，
所以今天来聊聊5G商用元年的投资机会吧。
最近几年大家也可以发现，国内开始非常关注智能科技的发展。
今年更是多次提及加快5G新基建的发展，例如最新发的政府工作报告就有提及“两新一重”建设，指5G新基建是未来一年政府工作内容重点之一。
其实不难理解，像美帝能够霸权这么久，靠的就是超前的科技技术。
如果中国要超越美帝，首先要提升的就是科技，尽量在下一个5G周期里抢占先机。所以说，5G的风口就在眼前。
过去我们讨论最多的就是处于5G产业链上游端的芯片。
从去年开始，大家都发现了芯片股的机会，猛炒芯片股，促使不少芯片股的股价在去年和今年年头期间翻了好几倍，例如芯片龙头股晶方科技的股价从去年10月开始一路高歌，尤其是1月到2月期间，短短两个月内一度从20几块攀升到90几块，涨势惊人。
而今年年头成立的爆款基金，大多数也都与芯片股相关。
当时这些基金和股票的价格都随着市场情绪达到了巅峰，后面经历了一波回调，价格才慢慢降了下来。
这是因为全球疫情恢复情况未如理想，大部分地区仍在停工停市的状态，对手机消费的需求降低。
猩猩有个做二手苹果手机买卖的朋友说，最近整个市场都缺货了，疫情影响下，没有人换手机，供货渠道那边都找不到货——可见整体智能手机销量呈现下滑的倾向。
因此与手机相关业务的消费电子用芯片需求也不明朗，这类芯片股的表现自然不如理想。
特别是在5G手机发布延后的情况下，手机用芯片的需求也得往后递延。市场大概也感受到了需求延后的问题，于是芯片股才出现了回调。
所以说如果要投资手机用芯片股，得作为中长期投资，等疫情过去后经济慢慢复苏，消费者对手机的需求提高，当手机用芯片订单随之上涨，芯片股就会重新恢复涨势。
那么现在芯片股是不是没机会了呢？
当然不是。
目前可以考虑投资5G新基建相关的芯片股或基金。
我们刚刚说的只是手机用芯片的需求降低了，但是在政策的刺激下，5G基站的建设进程没有受到疫情的影响，一直稳定地向前推进，所以对高效运算(HPC)、网通、 服务器等相关芯片需求没有降低，反而逐步提升，未来一年依然有望保持增长。
前段时间有不少大佬和机构都参与了存储芯片龙头股的兆易创新发行的定增，像新加坡政府投资有限公司和博时基金管理有限公司，就连私募界传奇人物葛卫东都豪注15亿增持了不少股份。
（存储芯片是兆易创新主要业务收入，而存储芯片属于5G新基建的相关芯片。）
一般而言定向增发的股票都得锁定一段时间，也就是短时间内不能出售，所以这风险非常高。除非长期看好，不然都不敢参与定增的。
这些大佬们的操作都表明了他们对5G新基建发展的信心。
而且别忘了其他国家对于5G基站的建设也是有需求的，而咱们中国可是有“基建狂魔”的称号，届时相信国内5G基建相关的芯片龙头企业还会收到不少海外订单，有助拉动业务增长。
猩猩认为，大家还是可以关注一下5G新基建相关的芯片股和基金。
稳健一点的，可以关注通信ETF（515880）和5G ETF（515050），这两个都是相对安全的行业指数场内基金。
积极一点的，可以考虑关注持仓比较正宗、全是半导体和芯片龙头股的主动基金，例如诺安成长混合基金。
而且也得留意一下基金过往的业绩表现。
业绩表现可以透过分位排名了解，分位排名是把基金过去的业绩，从高到低排列分成四份。排名在前25%的称为“优秀”，前50%的称为“良好”。
举个例子，银河创新成长混合基金近3年来阶段涨幅基本能保持在优秀水平，业绩表现可以说是不错。
（数据源于天天基金）
当然，猩猩还是要提醒大家一下，以上例子只作参考。
目前芯片或5G相关股票和基金的估值还是相对较高的，这是因为市场看好5G行业未来的成长性，也就是行业的蛋糕越做越大。
但如果成长性不及市场的预期的话，可能会迎来“估值杀”，也就是估值大打折扣，股价也会应声下挫。讲到底，还是看基本面哈。
所以买股票的时候，务必了解清楚该公司的业务是否真的在做这块，千万别看着概念股就投，很多概念股就真的是蹭蹭概念热点，实际业务和新基建一点关系都没。
像之前东方通信的业务和5G没有太大关系，只是因为蹭了5G的概念而暴涨，最后潮水退去，还是一地鸡毛。
而基金的时候可以留意基金重仓股票是哪些公司，盈利能力如何，再考虑是否入手该基金。
像4G刚出来时，很多人问4G有什么用？
后来5G出来时，依旧有很多人问5G有什么用？
其实5G的速度，远比现在的4G快，很多我们现在难以想象的事，在随着5G广泛应用后，都会一一发生。
例如远程医疗和无人驾驶汽车。
有幸身处5G商用元年的我们，最该把握的就是5G带来的新风口。机会一直都在，但是错过的人总会抱怨时代、抱怨生不逢时。
猩猩希望你，不做抱怨的那个人~
