股票投资的三大关键因素，你掌握了吗？

一个成熟的投资者想要在股票投资市场中持续稳定的盈利，我认为以下三大因素很关键。

第一，要拥有一套完整的交易系统，一套完整的交易系统克服了人性的弱点，一般散户都是败多胜少，重要的原因就是“人性”。因为不变的“人性”：厌恶风险、发财心急、自以为是、犹豫不决、心存侥幸...简单归纳为：贪小便宜、不肯吃亏这样的心态使然。所以存在以上毛病的一般交易新手很难在交易市场上赢利。

一套完整的交易系统解决了买点与卖点的问题，其实就是解决了交易的90%问题了，因为交易的本质其实就是简单的六字真言“买点买、卖点卖”。

一买、一卖，构成了交易的闭环，出现买点，买入后，在没有出现卖点的情况下，只需要做的就是持仓。不需要恐高，同理，出现卖点，必须离场观望，没有出现买点的情况下，只需要在场外等待。

一套完整的交易系统能很好的控制住风险，止损是人类在交易过程中自然产生的，并非刻意制作，是投资者保护自己的一种本能反应，市场的不确定性造就了止损存在的必要性和重要性。世界投资大师索罗斯说过，投资本身没有风险，失控的投资才有风险。

止损远比盈利重要，因为任何时候保本都是第一位的，盈利是第二位的，建立合理的止损原则相当有效，谨慎的止损原则的核心在于不让亏损持续扩大。

为什么止损如此之难？明白止损的意义固然重要，然而，这并非最终的结果。事实上，投资者设置了止损而没有执行的例子比比皆是，市场上，被扫地出门的悲剧几乎每天都在上演。止损为何如此艰难？

一方面的原因是存侥幸的心理。某些投资者尽管也知道趋势上已经破位，但由于过于犹豫，总是想再看一看、等一等，导致自己错过止损的大好时机；另外一方面的原因是执行止损是一件痛苦的事情，是一个血淋淋的过程，是对人性弱点的挑战和考验。

正是由于上述原因，笔者以为可以采取程序化的止损策略。一套完整的交易系统有严格的程序化的止损策略，这样就有助于投资者养成良好的止损习惯，从而规避市场中的风险，使之最大限度地减少损失，使之化被动为主动，在投资市场中立于不败之地。

第二，在投资中要遵守独立思考的原则，有一位忠实的信徒问及巴菲特的第一大投资原则：“价值投资的奥秘是什么?”巴菲特的回答是：“独立思考和内心的平静。”

独立思考，就是实事求是，从实际出发，“对任何事情都要问一个为什么，想一想它是否合乎实际，是否真有道理，绝对不应盲从。

爱因斯坦曾说： “ 学会独立思考和独立判断比获得知识更重要。”不下决心培养思考习惯的人，便失去了生活的最大乐趣。发展独立思考和独立判断的一般能力，应当始终放在首位，而不应当把获得专业知识放在首位。

独立思考的人，身上多具备一些精致的魅力，是冷静和智慧的再现，是理性与涵养的双重价值，更是真正聪明的模样。

同样一个问题，甲会说错了，毕竟错的很离谱嘛，哪里还需要一再地验证和考察？然而乙却说，未必，且等事实来说话。真相往往是乙的功劳，因为他们不相信直觉，也不愿意被被人的判断所影响，更不会被事情的表面情况所俘获，愿意沉下心来去剖析事情的真假与对错，真的永远假不了，假的却很难成真。

独立思考，我觉得这一点适合所有投资者，因为只有我们自己可以对我们的资金负责。但做到独立思考并不是一件容易的事情，我们大多数人更喜欢“抄作业”，轻轻松松赚钱。不过每个人的资金量，资金用途，对投资的理解等等都不一样，没有独立思考，很可能出现别人赚钱我们亏损的状态，也可能短期赚到钱，但是却几乎做不到长期持续赚钱。

如何做到独立思考？首先要去形成自己的投资体系，不管是你多么认可的“专家”或者“大V”推荐的股票和基金，都需要过一遍自己的体系。

第三，要掌握一些重要的量价关系，有这么一句话：“量价健康，拉升放量，属于买入信号”。

股价整理后，突然出现急剧放量的动作，分时直线拉升，属于主力做多的体现，投资者大胆追进。量价配合完美，上拉放量，整理回落缩量，逆势拉升突破前面高点，而且分时量快速放大，属于买入信号。

分时量价不齐，越拉量越小，逐步微缩构成量价背离，拉高调头属于卖点。快速拉升，量能没有持续放大，而且均价线没跟上，调头一刻是卖点。当股票往上拉升时发现分时量没有集中放大，量能不齐表明主力做多不够坚决，理应卖出为主。

最好提前对目标个股进行观察1～3天，对它的成交量、阻力位、支持位、有无上升的趋势、与大盘和其他板块内个股的配合关系等方面进行研究，然后再买入。

在买入的时候，使用的操作手法是采取分批次进行，卖出时的策略是采取分两次卖出即可。顶部形成很短，所以一定要快速离场、当机立断；而底部形成时间很长，买入时间和机会是很充足的。

以上三大因素是我认为在股票投资市场中很关键的因素，你掌握了吗？