财务部岗位职责
目前上海吉会得实业有限公司财务部有XX名员工。
财务总监：
财务经理：
财务出纳：
具体的工作职责如下：
财务总监：负责的岗位工作细则。
1、总管全局，总管公司会计、报表、预算工作。
2、建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制。
3组织领导公司财务管理，成本管理、会计核算、会计监督、存货控制等方面工作，努力降低成本、增收节支、提高效益。
4、参与公司决议、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济公司项目或协议的研究、审查,参与重要公司决议问题的分析和决策。
5、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，并及时向总经理报告工作。
8付款审批，负责公司银行存款的支出审批，对于每一笔货款的支出按照公司流程进行审批。
9审核业绩，对于行政汇报上来的业务部业绩进行审核。
10审核工资，对于公司发放进行审核。
财务经理：主要的岗位工作细则。
1公司外帐，负责吉会得，尚腾，盟科，服尚4家公司的外帐工作，包括去银行拿 回单 ，整理原始凭证，登记记账凭证，做科目汇总表，结转库存产品，结转利润，出报表，和网上报税，登记账簿。
2公司内帐，负责吉会得（包括尚腾）的内帐工作，包括去银行拿 回单 ，整理原始凭证，登记记账凭证，做科目汇总表，结转库存产品，结转利润，出报表，和财务分析，登记账簿，成本费用分析，成本分析等。
3凭证保管，负责打印报表，装订凭证，保管凭证，方便查询。
4公司资料保管，负责吉会得，尚腾，盟科，服尚4家公司的三证等重要资料文件，保管，和三证的年检，更新。现在正在办理三证合一的相关事情。
5开发票，负责吉会得，尚腾，盟科三家公司的开票情况，月末结账，去税务局进行进行发票的抵扣，最大程度合理减少公司的税负。
6合理避税，协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益，及时关注税务税收变化情况，对于能够减少和降低公司税负的政策及时的申请，降低公司的税负。已经为尚腾公司申请8万以下销售收入，免税政策。
7公司外汇收付，负责公司的外汇的收入和支出工作，外汇的收付要特别填写专门的汇款单据，去长寿路浦发银行外汇柜台单独提交。
8公司外贸证件更新，需要关注外贸相关部门的通知，及时的提交公司年度报告资料，每年需要提交一次。
9购买票据，去银行购买支票，进账单，电子汇款凭证等证件。
10更新证件，去银行每年更新一次公司组织机构代码证等证件信息。
11电子对账，协助出纳核对公司银行对账单和电子对账。
12公司工商变更，负责公司工商资料的变更。
13清卡，每个月负责去税务大厅一次，进行清卡工作。
14物流单审核，每天审核物流单。对于物流费用异常进行沟通和处理。
15发票的管理，负责协调沟通和采购部，对公司的进行发票进行催讨和登记工作，我们付款出去的费用，比如电信费用，百度广告，汽车保养维修，快递费用，网上购物，京东商城，1号店，国美，苏宁等，能够开增票，一律要索要增票。对于公司开出去的销项发票，要严格管理，逐笔统计登记，如果发给客户的，需要等级快递单号，在电话或者邮件或者和销售人员沟通，确认客户收到我们发票。
16发票的购买，发票使用完毕后，要带上发票薄，公章去税务局大厅购买发票。
17应收账款的催讨，对于部分应收账款，进行电话和上门的催讨。
18财务分析，每个月负责对公司财务报表进行分析，根据当月销售和支出，和仓库发出产品的成本进行总结分析，提出意见，交给财务总监。
19财务紧急情况处理，公司财务部门出现紧急情况，进行及时的处理，和税务局紧急电话需要处理的事情。
20盘点库存产品，每个季度进行库存产品的盘点。
21执行会议决议，贯彻执行总经理办公会议决议。
21 其他，主持制定公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计、库管工作的规章制度及工作程序负责财务部的其他事情 做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。
财务出纳：主要的岗位工作细则。
1收款，收款及付款，逐笔登记，收款要开收据付款要有付款凭证，录入明细账。
2 查款，每天定时网上银行查款，并公布在业务部群里。
3审核，根据业务员所领的款，审核相对应款项的销售开单、销售退单、返修单及免费样品单，根据业务提供的业绩明细逐一核对金额。
4报销 ，根据报销的制度，见报销凭证，上面必须有报销人，主管，审批人，和陈总的签字，并予以报销。
5打印凭证，系统内导出前一天的销售开单对应的款项，打印，做收款凭证。
6抵暂支，根据前一天打款的凭证及报销的凭证做付款凭证，暂支单表格登记， 抵暂支的表格消账。
7提现金，严格执行从银行提限现金的程序，金额超2万时必须有二人以上同行。
8开发票，根据业务提供的抬头金额开具尚腾普通发票
9开支票，如果需要支付付款的业务，开具支票，并且保管支票存根。
10核对业绩，协助财务总监每月下旬开始核对业务部业绩。
10发放工资，协助财务总监发工资，根据审核好的工资条进行工资发放。
11统计收入、统计当天的销售收入当天的18点左右汇报陈总。
12 审核注意事项：具体审核内容：产品单价、产品金额和到账金额是否相符（货款差价在十元以内可以免收）；备注是否清晰（如货款包含担保款、运费的，必须注明清楚，特价产品必须备注“特价”二字，运费哪方付，是物流还是快递的注明清楚）；仓库是否选择正确，箱装量是否符合规定；年前价、特批客户价格另外核算；主管权限内可以审批的必须有主管点评；对于业务部货物丢失，仓库发错货、少发及货物损坏的，必须待行政处理后才能审核单子。客户有担保款及余款的分别登记，担保期限为二个月，若在规定时间内还未到账的，整理并公布于业务部群内并在月工资中扣除。业务部每人担保金额不得超过月工资的一半。
13报销现金注意事项，核对金额及受款人、日期是否填写完整，单据是否粘贴整齐，并审核总经理签字的真伪，登记现金流水账，并根据报销的付款凭单编制付款凭证。（报销人员单据粘贴必须规范整齐，依次排列并用胶水粘贴好，填好日期、附件张数、明细及金额的大小写）。公司人员报销金额超过三千元的必须提前告知。
14 登记账簿，根据收款和付款凭证登记现金日记账。定期盘点现金，做到日清月结。定期核对现金日记账，保证账实相符。每月登记现金、银行存款日记账（外账）。
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