本报记者 王 宁
上市公司三季报正在密集披露，私募重仓情况逐渐显现。《证券日报》记者根据私募排排网最新统计数据获悉，截至10月25日，已有20家百亿元级私募三季度重仓情况浮现，合计持有市值逾293亿元，重仓46只A股；整体来看，新进10家、增持11家、减持10家，另有15家持股不变。
多位私募人士向《证券日报》记者表示，多家头部私募三季度仍然青睐制造业，其中，新能源、半导体和机械装备等板块相对突出；同时，军工和医药生物等板块也获得资金加持。这些板块的主要投资逻辑在于业绩预期改善和符合经济高质量发展定位。
三季度加仓意愿明显
私募排排网数据显示，在获得头部私募重仓的46只个股中，增持11只、新进10只，反映头部私募在三季度仍保持加仓态势。
从三季报披露的百亿元级私募来看，包括高毅资产、玄元投资、上海通怡投资和盘京投资等20家私募已出现在上市公司前十大流通股名单中，其中，高毅资产在持股数量方面保持首位。
数据显示，高毅资产三季度跻身11只个股的前十大流通股名单中，而玄元投资、上海通怡投资和盘京投资分别跻身于6只、5只、3只个股前十大流通股名单中；中欧瑞博、大朴资产、敦和资管、进化论和重阳战略等11家私募，均进入1只个股前十大流通股名单。
从持有市值来看，高毅资产持有11只个股合计市值高达121.4亿元，金汇荣盛财富持有的贵州茅台(1506.990, 27.24, 1.84%)市值达140.2亿元，环比呈增持态势。不过，三季度高毅资产仍对紫金矿业(7.970, 0.07, 0.89%)青睐有加，持有市值达71.9亿元，环比同样呈增持态势，但对中国巨石(11.880, 0.19, 1.63%)、恒立液压(55.360, -0.64, -1.14%)、航天电器(79.070, -0.17, -0.21%)、通策医疗(131.680, 9.28, 7.58%)、久立特材(17.480, -0.16, -0.91%)和利安隆(64.000, 1.14, 1.81%)等7只个股进行了减持。
从所属板块来看，制造业是头部私募重仓持有的板块，其中，贵金属、通用设备、新能源、钢铁和基建等细分领域，吸引了资金的加持，例如华大智造(132.000, 7.89, 6.36%)、铂科新材(105.050, 4.10, 4.06%)、通灵股份(69.220, -0.03, -0.04%)等个股，慎知资产和合远私募基金均在三季度新进前十大流通股。
此外，反映私募大举布局A股的还有年内新产品备案情况。私募排排网数据显示，截至10月19日，证券类私募年内共发行近2万只产品，包括百亿元级私募发行的2144只新产品。其中，下半年以来共发行7873只产品，包括百亿元级私募的778只。
钜阵资本首席投资官龙舫对《证券日报》记者表示，从目前披露的三季报来看，私募更青睐于高端制造业，其中，新能源、半导体等板块获得明显加仓。从短期来看，这些个股有望持续受益于预期改善下的基金仓位回补和估值修复，在当前的配置价值已经凸显；从中长期来看，这些板块符合关于经济高质量发展的定位，将受益于政策和资金支持。
持仓占比再回八成水平
据私募排排网组合大师数据显示，截至10月14日，股票私募仓位指数为79.79%，整体维持平稳状态，且已连续四周维持在中等水平；具体来看，满仓私募（仓位占比超八成）占比为58.64%，中等仓位私募（持仓占比在五成至八成之间）占比为29.57%。分规模来看，百亿元级私募呈现大幅加仓态势，这也是时隔三周后，头部私募持仓占比再次重回八成水平。
展望四季度，玄甲基金CEO林佳义告诉《证券日报》记者，业绩低于预期但保持高增长态势的个股，将会吸引资金关注，坚定看好低估值稳增长乃至高增长板块，例如港股医药、互联网、家电等行业。
龙舫认为，四季度看好电力、新能源、高端机械设备等板块。在中国经济高质量发展的核心思路中，以新能源为代表的风电、光电、锂电、储能等板块，在三季度已取得不错业绩，预计四季度依然呈高景气度状态。目前机械设备和电子信息技术板块的估值、机构持仓拥挤度等，均处于历史低位，在利好政策进入密集催化阶段，具有比较高的配置价值。
