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流言满天飞!关键时刻 社保基金竟也扛不住了

2021-11-05    叶檀财经
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流言满天飞!关键时刻 社保基金竟也扛不住了

 

最近我们大A股的表现实在让大家头疼。

 

稍微有点部分捉影的利空消息,立马就是卧倒装死,哪怕辟谣了还是半死不活的样子。

 

而不管出了什么利好消息,受益的行业板块基本都是高开低走,第二天就是一片杀跌,让人怀疑这究竟是利好还是利空。

 

按照过往的经验,这种行情往往都是重大事件的前兆,大部分人都无心恋战,都在等待靴子落地。

 

至于重大事件之后,到底是向上还是向下,只能看这个事件的性质究竟如何了。

 

那么究竟会有什么事?谁也说不准。毕竟如果大家都清楚,现在股市也不会天天这么扭扭捏捏了。

 

在目前的环境下,我们只能先弄清楚哪些事件正在潜移默化中产生影响,并对未来做好一个充分的准备。

流言满天飞!关键时刻 社保基金竟也扛不住了

 

流言太多 吓怕了一批人

 

这两天股市的持续走弱,和一时间大量的流言蜚语有着必然联系。

 

周一晚间的信息量很大,《军队装备订购规定》、《粮食节约行动方案》两个重大文件连续发布。

 

从文件的名称上我们就能大致看出其用意,关键在于两份文件赶在一起发布,一时间有些人似乎就将这两个文件的内容联系了起来,产生了更大的猜测。

 

既要大量采购军队装备,又要大家节约粮食、适当储备物资,这难道是要…?

 

只能说现在大家的想象力确实可以,不少人二话不说就信了。

 

于是我们看到大A股当天就是一路俯冲跳水,军工股成为了唯一比较安全的避风港。

 

其实在当天中午官方就已经开始出来辟谣了,劝大家不要过度解读。

 

《粮食节约行动方案》中提到的储备物资主要是针对突发的疫情,而部分地区每年都会提倡大家做好物资储备迎接入冬,也不过是例行公事罢了。

 

至于《军队装备订购规定》,常看所长文章的朋友应该也都知道,军品的全面放量已经说了快一年多了,这份文件不过是预期内的事情。

 

而军工的批量采购可能要有5~7年的周期,因此这种对当下的猜测就更站不住脚了。

 

因此,等周三大家都想明白了,军工股立马又趴下了。

 

然而周三又冒出了新的传言,说是光伏龙头隆基股份被美国人刁难了

 

最新的进展是,隆基股份确认有占2020年美国销量1.59%的货物被扣留。而隆基去年在美国的营收大约占15%,因此可以说影响是很小的。

 

这则传言给市场传递出的内容是,新能源行业可能要面临海外的恶性竞争了。

 

当然,这事情其实也不是第一次了,但是每次传言一出,短期都会对相关公司的股价造成影响。

 

总得来说,这些传言的影响都是一时的,股民们的记忆其实也不长,用不了多久就烟消云散了。

流言满天飞!关键时刻 社保基金竟也扛不住了

 

静待靴子落地 破局不远了

 

无论这些传言如何,市场本身太弱也是不争的事实。

 

哪怕被辟谣之后,我们大A股其实也并没有给出强力的回击,依然是趴在地上继续装死的架势。

 

显然,还有什么无形的压力在压制着主流资金出手的欲望。

 

要说这两天还有什么大事,无疑是4日凌晨的美联储新一次议息会议

 

对于美联储到底何时加息这件事,其实大部分人都已经麻木了,现在普遍的预期就是明年年底前加息,今年年底前缩表。

 

只不过,回归前几次议息会议可以发现,美联储加息的预期其实一直在提前,近期又已经提前明年6月了。

 

而考虑到今年四季度全球能源问题超预期的爆发,或许原本的计划又会出现什么变化。

 

因此,不管怎么说,靴子落地前总会有人更愿意观望。

 

回顾历史,美联储缩表其实对市场的影响非常有限,因为通过经济数据的变化市场就会拥有充分的预期。

 

而重头戏还是在加息预期上的变化,如果继续超预期加速,那么势必将压制全球股市的估值,并导致美元、黄金等资产的波动。

 

这次美联储宣布缩表应该是大概率事件了,就看加息的预期是否有什么新变数吧。

 

只要没有什么大变化,靴子落地之后,股市短期大概率不会再装死了。

流言满天飞!关键时刻 社保基金竟也扛不住了

 

行情多变 社保基金都坐不住了?

 

最后,在A股三季报全部披露之后,其实我们也能发现一些新的现象,非常值得我们思考。

 

最令所长印象深刻的,无疑是还是原本所谓的长线资金越做越短线了。

 

社保基金,在不少散户朋友的印象中都是价值投资、长期持股的典范。而这个三季度,社保基金的调仓明显变得频繁了。

 

有数据显示,三季报社保基金新进了120只个股的流通股东名单,退出了110只个股。而今年的中报,社保退出的个股数量是86只。

 

同时,三季度社保持有的个股数量大增,但持有的总市值却下降了,意味着采用了分仓布局策略。

 

这其实就很说明问题。

 

大家都知道,今年下半年的市场波动持续加大,行情经常是大起大落,稍有不慎就是被两头打脸。

 

这种行情下,社保都已经开始选择赚到钱就果断走,同时广撒网分散风险的操作策略了。

 

那么对于散户朋友来说,确实也该借鉴一下了。

 

另一个数据,三季度社保基金买得最多的是有色金属行业,卖得最多的是医药生物行业。

 

从板块走势来看,十月之后,社保很可能已经又快速减仓有色金属行业了,而医药生物行业仍在经历大洗牌,各位不妨可以继续保持观望。

 

而另一个价值投资代表,高瓴资本也在三季度大幅减持医药行业,要知道这可是当初张磊最为看好的一个行业。

 

显然,这给我们的启示就是,在不可预测的政策风险面前,千万不要立于危墙,价值投资也是要学会看风向的。

 

近期的行情,导致大家似乎都比较消沉。所长觉得机会总是在绝望中诞生的,也欢迎各位发表自己的看法。

 

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