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发行节奏加快!私募“跑步入场”布局

2023-03-20  上海证券报  
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“现在跟券商渠道谈代销合作,有些券商分公司代销都要排到年底了!”近日一位私募市场人士的感慨,透露出私募发行市场的升温态势。

记者采访获悉,近日多家头部私募正在或计划发行新产品,资金也加快步伐借道公私募或信托入市布局。在多位业内人士看来,在经济逐步复苏,市场信心转暖的背景下,权益市场机会多于风险,诸多行业迎来或迎来业绩的显著修复,从而呈现布局良机。

私募加快发行节奏

“目前市场流动性保持合理充裕,经济复苏也在逐步得到验证,我们认为当前是布局权益资产的好机会,因此打算启动发行。结果在和渠道沟通后发现,有些分公司的发行计划都排到年底了!”深圳一位私募市场人士透露。

记者采访获悉,目前宽德投资、鸣石基金、念空科技等多家头部私募计划或正在发行新产品。中基协公示信息显示,截至3月17日,3月以来私募备案数量达1853只,环比2月同期1503只的私募产品备案数量增长23%。

在多位业内人士看来,私募管理人积极启动发行主要源于对后市相对乐观的预期。

盈峰资本近日表示,1-2月消费和工业数据基本符合预期,基建和地产恢复程度略超预期,制造业和基建投资仍保持较高增速,整体来看,在1-2月经济数据验证经济复苏趋势,稳增长政策信号明确的背景下,后续经济复苏预期或逐步兑现,市场有望随之上行。

从私募仓位变化也能看出其对于市场的态度。

私募排排网数据显示,截至3月3日,股票私募仓位指数为78.06%,较上一周小幅上升0.43个百分点。分规模来看,百亿级私募是加仓“主力军”。据统计,截至3月3日,百亿级股票私募仓位指数为77.03%,较上一周提升2.12个百分点。其中满仓百亿级股票私募占比高达53.93%,相比于上一周的47.03%上升近7个百分点。

数据来源:私募排排网组合大师,截至3月3日数据来源:私募排排网组合大师,截至3月3日

多路资金跑步入场

值得一提的是,不仅机构乐看后市,投资人进场意愿也逐步提升。

“最近一个月公司单一渠道募资金额便超过了10亿元,资金情绪明显回暖了!”深圳一家百亿级量化私募相关人士透露。

中基协数据显示,2月新备案私募基金数量2341只,环比下降19.11%,新备案规模490.99亿元,较上月减少78亿元,环比下降13.71%。其中,新备案私募证券投资基金1877只,占新备案基金数量的80.18%,新备案规模达278.19亿元,环比增长82.77%。

“2月私募证券投资基金新备案规模显著增长,主要源于两方面原因,一是1月由于春节假期因素,新备案规模基数较低;二是去年11月以来市场整体震荡反弹,市场情绪有所修复,因此资金入场意愿逐步回暖,私募行业爆款频频出现也进一步强化了资金信心。”沪上一位私募研究员接受采访时表示。

公募和信托亦是如此。Choice数据显示,今年以来博时均衡优选混合、中泰元和价值精选、华安匠心甄选等多只主动权益类产品的募集规模超过20亿元。而且据用益信托统计,2月标品信托业务成立规模为218.1亿元,环比增加14.3%。其中,以证券为主要投资标的的TOF产品2月成立数量为226款,环比大增132.99%,成立规模达32.11亿元。

积极布局经济复苏主线

增量资金集结后,机构将瞄准哪些机会进攻?多位业内人士表示,经济复苏收益板块是重点布局方向。

清和泉资本相关人士透露,今年国内经济复苏的趋势较为确定,PPI已触底回升而且连续两个月超预期,因此2月公司根据客观的宏观数据趋势对组合进行了调整,增加了能源、化工、建筑、建材等低估值且受益于经济复苏的行业配置,此类行业在经济复苏过程中利润端或体现出较大的向上弹性。

淡水泉也认为,尽管当前市场针对经济修复力度、政策发挥效力的速度存在分歧,但经济复苏的方向较为明确。在此背景下,最具有吸引力的机会将产生于能够充分获益于经济复苏过程、具有更大业绩增长弹性的周期成长领域。

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