本报记者 吴玉华
7月1日，是2020年下半年首个交易日。在白酒及房地产板块带动下，上证指数时隔4个月重回3000点。截至收盘，上证指数上涨1.38%，深证成指上涨1.01%，创业板指下跌0.76%。两市成交额显著放大，合计超过9000亿元。
东吴证券首席经济学家陈李表示，活跃行情还将持续，但必须警惕所谓成长/价值估值差在接近历史极值后出现调整。分析人士表示，上证指数站上3000点之际，资金变动引发市场关注。
两市成交额显著放大
7月1日，白酒、房地产板块领涨市场。截至收盘，上证指数报3025.98点，深证成指报12112.96点，创业板指报2419.63点。在沪深股通暂停交易的情况下，两市成交额较前一交易日显著放大。其中，沪市成交额为3698.84亿元，深市成交额为5374.08亿元。
从盘面看，7月1日市场波动明显，在申万一级28个行业中，休闲服务、房地产、食品饮料行业涨幅居前，分别为5.79%、5.09%、3.38%；仅有医药生物、通信、计算机行业下跌，跌幅分别为1.24%、0.42%、0.27%。
在领涨的房地产板块中，Wind房地产指数上涨5.10%，多只地产股涨停。在白酒板块中，个股批量创历史新高，Wind白酒指数上涨6.95%。
中银证券首席策略分析师王君表示，基本面修复趋势延续，流动性尚未到达拐点，中报季临近，市场仍将处于业绩因子主导环境中。
资金流出中小创
7月1日，在沪深股通未参与交易情况下，资金是如何变动的？Wind数据显示，7月1日两市主力资金净流出183.49亿元，其中中小板主力资金净流出49.88亿元，创业板主力资金净流出118.48亿元，沪深300主力资金净流入43.35亿元。
在7月1日创业板指震荡的情况下，主力资金流出中小创。从行业情况看，Wind数据显示，在申万一级28个行业中，7月1日出现主力资金净流入的有10个，其中非银金融、房地产、食品饮料行业主力资金净流入金额居前，分别净流入36.93亿元、33.92亿元、22.41亿元；在18个出现主力资金净流出的行业中，医药生物、计算机、电子行业主力资金净流出金额居前，分别净流出96.24亿元、77.24亿元、52.38亿元。
长期逻辑不变
长城证券首席策略分析师汪毅表示，7月进入中报披露期，市场主导因素逐渐回归到公司业绩。盈利拐点大概率已在一季度出现。目前，生产已基本恢复，但下游需求仍比较弱，企业扩张意愿不明显，盈利恢复相对缓慢。中报业绩反映在市场行情上可能仍是必须消费和医疗占优。在长期逻辑不变情况下，中报业绩调整可能会为部分行业带来上车机会。
安信证券首席策略分析师陈果表示，内需复苏已进行相当一部分，目前仍在进行中，而海外复苏还处于初期阶段，全球复苏预期还有继续深化空间，“复苏牛”并未结束。近期，美元趋弱、海南进一步开放及其他领域改革推进，有利于市场风险偏好和国内外资金进一步流入A股市场。短期中报高景气和业绩强势的方向依然会得到市场高度认可。近期行业重点关注云计算、新能源汽车、苹果链、互联网、医药、食品饮料、通信、银行、家电等。
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来源： 中国证券报
