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股票仓位大幅上升!私募嗅到什么?

2023-09-12  券商中国  
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在一系列政策利好频出的背景下,A股仍然震荡调整,但嗅觉敏锐的私募基金们已经开始大幅加仓!

私募排排网最新数据显示,股票私募仓位指数为81.76%,在上周的基础上大幅上涨3.95个百分点,并创近一年新高。多家私募告诉券商中国记者,当下是投资的好时点,旗下产品几乎接近满仓状态,市场有望在四季度迎来一轮反弹行情。

股票私募大举加仓,仓位创一年新高

近期,A股持续震荡调整,多个板块轮番下行,创业板指数(2056.233, -6.96, -0.34%)再度触及年内低点。在一系列利好的刺激下,不少投资者的信心仍显不足,两市成交量也小幅收缩。作为市场的风向标,汇聚诸多高手的私募基金们却不惧调整,逆势大举加仓。

私募排排网最新数据显示,截至9月1日,股票私募仓位指数为81.76%,在上周的基础上大幅上涨3.95%,并创出近一年新高,而最近一次股票私募仓位指数超过81.76%要追溯到2022年4月8日。此后不久,市场便走出一轮大级别反弹行情。

具体来看,满仓(仓位〉80%)股票私募占比为60.75%,中等(50%≤仓位≤80%)仓位股票私募占比为30.81%,而低仓(20%≤仓位∠50%)和空仓(仓位〈20%)股票私募占比仅为7.99和0.45%,大部分私募将仓位升至满仓。

其中,百亿私募的加仓力度最大。百亿私募仓位指数从74.49%飙升至83.09%,涨幅高达8.6%,并创出了年内新高。多家百亿私募告诉券商中国记者,旗下产品几乎接近满仓状态。

“其实今年以来一直是九成仓位,现在不仅是个股便宜,是整个市场都便宜,尤其是港股,跌破净资产的个股比比皆是,便宜是硬道理。这个时点上单纯恐慌最容易犯错,但磨底的过程,感觉上比去年更难受。”一家北京的百亿私募负责人表示。

虽然目前市场上估值低的个股很多,但深圳某百亿私募也表示,仓位上也不敢过于集中,今年持股上整体处于均衡状态,集中度并不太高,以防范市场出现极端行情。

年内私募备案数量同比下滑15%

虽然私募们坚定加仓,但手里的弹药补给却仍显不足。

私募排排网数据显示,截至8月31日,今年1-8月一共有3664家私募备案了产品,合计备案产品总量为13094只,较去年同期的15975只,同比下降15.59%。

具体来看,百亿私募备案产品最为积极,86家百亿私募合计备案了1738只产品,占到备案案产品总量的13.27%,平均一家备案了21只产品之多。其次,78家规模50亿-100亿的私募合计备案了763只产品,平均一家备案了10只产品之多。整体来看,规模越大的私募备案产品相对更加容易,投资者在选择私募产品的时候,还是比较看中公司管理规模。

中国基金业协会备案数据显示,今年7月,新备案的私募证券投资基金数量为837只,新备案规模仅212.24 亿元,备案规模再度走低。若剔除1月152.21亿元(受春节影响)的新备案规模,2月~6月,新备案规模分别为278.19亿元、488.51亿元、345.42亿元、223.53亿元、245.18亿元,即7月的新备案规模再创新低。

有渠道人士告诉券商中国记者,由于部分私募业绩惨淡,今年以来私募的整体发行遇冷,尤其是主观股票私募,产品募集艰难,部分私募都暂缓了新产品发行计划,这也意味着股票私募手里可以抄底的新增资金略显不足。

私募:当下是底部布局重要窗口期

在投资中,市场情绪往往影响着很多人的决策,这也导致牛市疯狂或熊市恐慌两种极端行情。如何更好的应对当下市场,决定着能否创造出超越市场的回报。

仁桥资产创始人、投资总监夏俊杰表示,恐慌既包含一些客观事实的表象,也包括一些主观的感受。在识别恐慌时,我们切忌不要把自己的亏失作为衡量市场恐慌的标准,而是要参考一些更客观的指标,比如宽基指数的跌幅,估值分位数水平,基金的平均跌幅,成交量变化等。

“一旦识别出了恐慌的状态,从我们应对的方式来看,可以选择保守,也可以选择逆行,只是有一点不要去做,那就是恐慌之下的反思。恐慌的时候不需要反思。反思留给平日,恐慌下的反思是多数不可逆错误的重要来源,恐慌的时候需要的是信念,需要的是希望。”夏俊杰说。

红筹投资总经理兼投研总监邹奕在最新的渠道路演中表示,总的来说,现在市场处于值得投资的位置,从中长线来看,会提供很好的赔率和胜率,要保持乐观主动。但从短期来说,我们外部的压力还没有解除,内部的转型还比较有定力,相信国家在经济出现风险的时候,还是会出手,但它不会是强力的刺激。

盈峰投资表示,考虑近期地产及资本市场等政策密集出台,政策底信号进一步明确,我们认为当前A股是底部布局的重要窗口期。建议均衡配置成长和价值板块。

展望后市,康曼德资本认为,管理层出台一系列活跃市场,以及扶持房地产行业等重磅措施后,市场对经济及市场前景的担忧得到很大程度的缓解,随着传统“金九银十”消费旺季的到来,我们预计随经济基本面数据的不断改善见效,市场有望迎来一轮修复反弹行情。

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