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十位“牛散”三季度调仓路径浮现

2023-11-03  中国证券报  
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11月2日,传媒、游戏等AI产业链下游赛道强势走高,这让包括吕强、方士雄、王孝安等三季度重仓布局的“牛散”赚得盆满钵满。随着A股上市公司三季报披露收官,葛卫东、陈发树、章建平等十位“牛散”持仓曝光,各有所“长”。

数据显示,截至10月31日,这十位“牛散”及其家族在三季度末合计跻身189家A股公司前十大流通股东榜单,持股市值达385.43亿元。基金人士表示,“牛散”近年来主要的投资方向与机构愈发趋同,更倾向布局科技股和中小市值个股。

人工智能产业链受追捧

11月2日,传媒与游戏等AI赛道的应用端板块逆势走强,其中,天龙集团、智度股份、奥飞娱乐等十多只个股拉升涨停,包括吕强、方士雄、王孝安等在内的多位“牛散”纷纷获利。

随着今年AI热潮席卷A股市场,包括葛卫东在内的不少“牛散”争相布局,而相关板块行情的“此起彼落”也让“牛散”的收益“跌宕起伏”,三季度末有不少人的持仓市值较二季度有所下滑,但他们在三季度的布局热情不减。

私募排排网数据显示,截至10月31日,包括葛卫东、陈发树、蒋仕波、章建平、魏巍、吕强、夏重阳、方士雄、赵建平和王孝安在内的十大“牛散”及其亲属的持仓浮出水面。这十位“牛散”及其亲属在三季度末共现身189家A股公司前十大流通股东榜单,持股市值合计385.43亿元,较二季度末减少近83亿元。

具体看,上述十大“牛散”三季度分别新进43家公司和加仓36家公司,对78家公司持股保持不变。其中,有9位“牛散”及其亲属持股市值均在10亿元以上,葛卫东家族持股市值最多,高达138.85亿元,陈发树则以持有67.70亿元位居第二,而蒋仕波与高雅萍夫妇、章建平家族和魏巍持股市值均超30亿元,剩余五位均低于20亿元。

葛卫东今年以来对人工智能赛道的热情不减,他的持仓风格较为稳健,在前三个季度均大手笔布局AI板块。例如,三季度,他创办的上海混沌投资新进约4180万股海光信息,继续持有约1900万股兆易创新、1844万股科大讯飞、1097万股中科曙光、622万股奇安信-U以及364万股移远通信。

另外,吕强、方士雄、王孝安等三位“牛散”也热爱布局AI板块,但三者的操作风格亦各有所长。其中,吕强在布局时兼顾AI上下游赛道,包括上游的芯片、通信及半导体和下游的传媒、游戏等应用端,但与二季度更为均衡的持仓不同,三季度他明显更青睐下游产业链。

与吕强重仓20多只个股不同,方士雄、王孝安的持仓更为集中,他们更倾向于布局传媒等下游板块,但三季度的新进动作较少。三季度,方士雄多数持仓与二季度保持同步,继续重仓人民网、汤姆猫、新华网、华策影视、中国出版等个股;王孝安则纷纷减仓新华网、华策影视、中国科传和中国出版,而二季度他还曾布局昆仑万维等游戏股,但三季度已“不见踪影”。

重仓汽车与消费电子板块

近期,汽车赛道和消费电子等板块同样表现不俗,一度成为领跑市场的急先锋,而包括家电、文旅、装饰等其他大消费赛道也频频走强,这吸引了多位牛散布局,多只个股的提前“埋伏”也让其收获颇丰。

“章盟主”家族三季度分别新进布局拓普集团、华力创通、光弘科技、双环传动及跨境通(维权)等汽车、电子及零售股。

陈发树也系重仓押注型投资者,但他在三季度仅增持了200万股旅游股祥源文旅(维权),继续持有约1.77亿股隆基绿能和1566万股雷电微力,在集中持有的8只重仓股中有7只与二季度末保持不变。

此外,操作风格较为独特的魏巍独爱“披星戴月”,他重仓的二十多只个股中有16只个股系ST及*ST公司,涉及科技、有色、消费、医药等多个板块。三季度,他新进布局约7984万股四川路桥和66万股清越科技。

激辩“牛散”投资风格

这十位“牛散”的持仓风格各有“一招鲜”,也让他们在此起彼落的行情中“各领风骚”。基金人士表示,“牛散”近年来主要的投资方向与机构愈发趋同,更倾向布局科技股等热门赛道和中小市值个股。

安爵资产董事长刘岩认为,“牛散”似乎更爱追热点,不少人倾向布局科技股,例如人工智能、汽车和消费电子等热门领域,因为这些板块更容易吸引资金进入。另外,小市值的股票波动性更大,从而也更容易获利。

排排网财富管理合伙人姚旭升表示,目前A股市场依然是以散户为主的市场,“牛散”作为市场上成功的个人投资者群体,其投资理念和操作手法,对整个市场的散户投资决策和投资方向都会起到很强的示范作用。

记者发现,近年来,拥有大量资金的“牛散”投资风格和投资理念机构化,正朝机构投资者的方向发展,许多“牛散”成立了私募基金成为专业选手。

姚旭升认为,这是当前市场环境和监管环境下,资金回归常态的表现。按照客观发展规律,管理的资金体量达到一定规模,势必要运用机构化的投资策略,减少投资炒作,更加注重挖掘优质公司和风险控制,这样才能持续实现长期稳定回报。

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