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量化基金大逃亡!微盘股被错杀是机会?

2024-04-15    指汇盈
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大家好,下面是4月12号药师工具策略复盘。

国九条对市场的影响,估计很多朋友都没想到冲击那么大。

毕竟周五盘后发出来后,A50指数,港股,中概股都没啥表现,我现在是比较少看A50指数了,晚上波动基本跟美股那边,然后A股开盘的时候,价格波动往上往下就会比较大,参考意义不大。

早上开盘涨5分钟,就跳水,市场对于去年印花税或者各种利好出来高开低走还是有惯性。

不过今天还是有些不一样。

外资单日净流入81.08亿,虽然也是早上开盘是巅峰,但后面的时间整体保持平稳,并没有持续减少流出。

今天指数市值越小,表现越差,沪深300,A50都涨了两个点,中证500作为分界线,上涨了1.18%,中证1000跌了0.96%,国证2000跌了2.31%,万得微盘股指数收盘下跌8.88%。

这主要是量化基金大逃亡调仓,国九条里面对于上市公司的要求分别是:

除此之外,还有加强交易 JG ,特别是高频量化,这次重点强调

退市其实还好,后面该退的就退,但量化交易这里被 JG ,微盘股直接又流动性危机了,也是超乎了预期。

量化基金估计也不知道自己的量化策略是否在高频范围内,不知道具体是否符合,所幸先卖出微盘股,调仓。

今天这种涨出来4100家下跌,中位数-3.5%的股灾式行情,很明显是对于国九条的直接反馈。

短期的冲击,很快就会过去,微盘股这种大跌我觉得一两个交易日也基本搞定了。

大家还是拉长一些时间看就好。

分红高且持续的,业绩能够增长的,股价总会是表现更好的。

但市场不会就除了高分红,其他不会涨,就算是低市值的,业绩也能够稳定增长的,股价也总会表现更好的。

今天这种小市值集体下跌肯定会有错杀,所以自己手中的小市值如果是有基本面的,拿着就是了,不一定要躲到高分红里面。

就比如机床ETF(159663),每次微盘股大跌都会跟着跌,但市场修复的时候,反弹力度也很强,网格买卖其实做的也很舒服。

保守的跟着郭佳队老老实实买点沪深300,A50,甚至上证综指ETF也没错。

挑自己舒服想要的来就行,这些我们网格策略里面都有~

行情就说到这,后续一季度报业绩会比较多了,留一些篇幅给业绩:

金种子酒公告:预计2024年第一季度实现净利润为1300-1900万元,同比实现扭亏。

终于实现了较好的单季度盈利,看来华润入驻的赋能效果是不错。

我看了下机构预期普遍差异还较大,今年净利润0.6-1亿元左右,业绩基本符合市场预期,目前还处于改革阶段,预期25年能够实现较好的盈利。

顺络电子公告,第一季度实现营收12.59亿,净利润1.702亿,同比增长111.26%。

一季度虽然是行业淡季,但公司取得了不错的开门红,同时由于精密电子元件及新应用领域业务发展顺利,订单增加,毛利率同比上升。

业绩略超市场预期,机构预期全年实现净利润9.15亿,同比增长42.9%,对应PE为23倍,估值性价比尚可。

金奥博公告:预计今年一季度实现净利润1300--1700万元,同比增长147.82%--224.07%

公司积极拓展市场,民爆产品实现产销量同比增加,带动业绩增长,同时毛利率得到提升。

业绩还不错。

宁德时代公告:第一季度营收797.7亿元人民币,第一季度净利润105.1亿元人民币、同比增长7%。

毕竟热门,白天就有传Q1业绩在95-105亿之间了,基本符合市场预期。

预计今年实现净利润476亿,同比增长7.89%,对应PE为18.2倍,估值性价比尚可。

快涨到之前说的220左右合理位置了。

①网格交易

今天触发网格交易的品种有游戏ETF,家电ETF,智能驾驶ETF,机床ETF,2000ETF,上证综合ETF,创业板200ETF华夏

网格组合触发的交易品种有家电ETF,智能驾驶ETF

游戏ETF买入2格

家电ETF卖出一格

上证综合ETF卖出一格

②可转债打新

明天没有可转债申购,也没有可转债上市。

③股债收益差

现在股债收益差是6.22%,百分位91.08%

意味着整体市场的性价比要比94.67%的时候要高,股票的性价比较高

关键词:量化基金      点击(6)
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